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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 7 108.00 | 15 892.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 1 356.00 | 3 090.00 | 4 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 686.00 | 8 464.00 | 37 222.00 | 45 686.00 |
060 Stock marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
110 Total général Actif | 61 896.00 | 8 464.00 | 53 432.00 | 61 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 327.00 | 20 771.00 | | 40 327.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 2 121.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 584.00 | 22 892.00 | | 40 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 378.00 | 12 812.00 | | 16 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 386.00 | -3 891.00 | | -3 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 29 040.00 | 16 639.00 | | 29 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 2 915.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | 357.00 | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 2 958.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 557.00 | 31 792.00 | | 70 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 974.00 | -8 899.00 | | -29 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 45.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 223.00 | -8 945.00 | | -20 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 294.00 | | | 8 294.00 |