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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 500.00 | 5 949.00 | 106 551.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 182.00 | 1 168.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 104.00 | 7 585.00 | 591 519.00 | 599 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 507 182.00 | | 507 182.00 | 507 182.00 |
CF Disponibilités | 131 403.00 | | 131 403.00 | 131 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 288.00 | | 656 288.00 | 656 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 392.00 | 7 585.00 | 1 247 807.00 | 1 255 392.00 |
CU Autres participations | 475 504.00 | 1 454.00 | 474 050.00 | 475 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 213.00 | 25 654.00 | | 59 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | 33 558.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 139 665.00 | 70 213.00 | | 139 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 214.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 295.00 | 61 834.00 | | 671 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 156.00 | 416 142.00 | | 266 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 97 053.00 | | 140 237.00 |
EA Autres dettes | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 142.00 | 575 244.00 | | 1 108 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 807.00 | 645 457.00 | | 1 247 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 295.00 | | | 671 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 770.00 | | 578 334.00 | 20 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 770.00 | | 464 484.00 | 20 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
VC Groupe et associés | 298 840.00 | | | 298 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 671 296.00 | 671 296.00 | | 671 296.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 635.00 | 524 885.00 | 9 750.00 | 534 635.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 142.00 | 1 108 142.00 | | 1 108 142.00 |