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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 310.00 | 21 075.00 | 240 235.00 | 261 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 653.00 | 1 397.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 055.00 | 26 761.00 | 754 294.00 | 781 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
BZ Autres créances | 849 671.00 | | 849 671.00 | 849 671.00 |
CF Disponibilités | 865 859.00 | | 865 859.00 | 865 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 789.00 | | 1 971 789.00 | 1 971 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 844.00 | 26 761.00 | 2 726 083.00 | 2 752 844.00 |
CU Autres participations | 507 945.00 | 5 033.00 | 502 912.00 | 507 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 1 000.00 | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 59 213.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 321.00 | 29 453.00 | | 28 321.00 |
DL TOTAL (I) | 167 987.00 | 139 666.00 | | 167 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 265.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 249.00 | 671 296.00 | | 153 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 563.00 | 266 157.00 | | 1 797 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 184.00 | 140 237.00 | | 342 184.00 |
EA Autres dettes | 54 906.00 | 30 187.00 | | 54 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 162.00 | | | 210 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 096.00 | 1 108 142.00 | | 2 558 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 083.00 | 1 247 808.00 | | 2 726 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 096.00 | 1 108 142.00 | | 2 558 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 104.00 | | 181 950.00 | 599 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | 148 810.00 | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 699.00 | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 254.00 | | 32 441.00 | 485 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 19 176.00 | | 7 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 15 126.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 4 050.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 563.00 | 1 797 563.00 | | 1 797 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
VB T. V. A. | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
VC Groupe et associés | 503 686.00 | 503 686.00 | | 503 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 680.00 | 1 105 930.00 | 9 750.00 | 1 115 680.00 |
VW T.V.A. | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 096.00 | 2 558 096.00 | | 2 558 096.00 |