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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 605.00 | 687.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293.00 | 605.00 | 687.00 | 1 293.00 |
BN En cours de production de biens | 2 665 111.00 | | 2 665 111.00 | 2 665 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 843.00 | | 519 843.00 | 519 843.00 |
BZ Autres créances | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 935.00 | | 3 458 935.00 | 3 458 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 229.00 | 605.00 | 3 459 623.00 | 3 460 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461.00 | | | -461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
DL TOTAL (I) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 666.00 | | | 580 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 315.00 | | | 428 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 988.00 | | | 880 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 161.00 | | | 1 541 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 596.00 | | | 3 463 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 623.00 | | | 3 459 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 596.00 | | | 3 463 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 666.00 | | | 580 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 259.00 | | 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | 259.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 988.00 | 880 988.00 | | 880 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 316.00 | 428 316.00 | | 428 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 162.00 | 1 541 162.00 | | 1 541 162.00 |
UX Autres créances clients | 273 981.00 | | | 273 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 666.00 | 580 666.00 | | 580 666.00 |
VP Divers | 519 843.00 | | | 519 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 824.00 | 793 824.00 | | 793 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 596.00 | 3 463 596.00 | | 3 463 596.00 |