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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 123.00 | 170.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293.00 | 1 123.00 | 170.00 | 1 293.00 |
BN En cours de production de biens | 585 304.00 | | 585 304.00 | 585 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 253.00 | 59 146.00 | 108 106.00 | 167 253.00 |
BZ Autres créances | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 644.00 | 59 146.00 | 804 497.00 | 863 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 937.00 | 60 270.00 | 804 667.00 | 864 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 824.00 | | | -141 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | -109 966.00 | | | -109 966.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 815.00 | | | 639 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 634.00 | | | 762 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 667.00 | | | 804 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 634.00 | | | 762 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 26 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 259.00 | | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 259.00 | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 130.00 | | 50 130.00 | 202 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 130.00 | | 50 130.00 | 202 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 639 815.00 | 639 815.00 | | 639 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 542.00 | 277 542.00 | | 277 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 634.00 | 762 634.00 | | 762 634.00 |