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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 305.00 | 18 118.00 | 48 187.00 | 66 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 597.00 | 68 588.00 | 266 009.00 | 334 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 946.00 | 86 706.00 | 375 240.00 | 461 946.00 |
BT Marchandises | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CF Disponibilités | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 476.00 | | 387 476.00 | 387 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 422.00 | 86 706.00 | 762 716.00 | 849 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 615.00 | | | -225 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 739.00 | -225 615.00 | | 79 739.00 |
DL TOTAL (I) | -144 876.00 | -224 615.00 | | -144 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 792.00 | 435 433.00 | | 597 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 875.00 | 220 392.00 | | 231 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 924.00 | 34 651.00 | | 77 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 591.00 | 690 476.00 | | 907 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 716.00 | 465 861.00 | | 762 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 792.00 | | | 597 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 635.00 | | 171 311.00 | 350 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 461 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | 60 000.00 | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 791.00 | | 111 111.00 | 289 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 450.00 | | 200.00 | 60 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 44 402.00 | | 42 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | 44 402.00 | | 42 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 875.00 | 231 875.00 | | 231 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VI Groupe et associés | 597 792.00 | 597 792.00 | | 597 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 756.00 | 341 756.00 | | 341 756.00 |
VW T.V.A. | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 591.00 | 907 591.00 | | 907 591.00 |