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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 303.00 | 639.00 | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 930.00 | 31 711.00 | 36 219.00 | 67 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 947.00 | 105 536.00 | 231 411.00 | 336 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 469.00 | 138 550.00 | 328 919.00 | 467 469.00 |
BT Marchandises | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 299.00 | | 298 299.00 | 298 299.00 |
BZ Autres créances | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CF Disponibilités | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 602.00 | | 400 602.00 | 400 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 070.00 | 138 550.00 | 729 520.00 | 868 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 876.00 | -225 615.00 | | -145 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 386.00 | 79 739.00 | | 88 386.00 |
DL TOTAL (I) | 43 510.00 | -144 876.00 | | 43 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 091.00 | 597 792.00 | | 547 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 231 875.00 | | 85 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 545.00 | 77 924.00 | | 53 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 010.00 | 907 591.00 | | 686 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 520.00 | 762 716.00 | | 729 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 010.00 | 907 591.00 | | 686 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 946.00 | | 5 523.00 | 461 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 394.00 | | 1 548.00 | 60 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 902.00 | | 3 975.00 | 400 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 706.00 | 51 844.00 | | 86 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | 50 541.00 | | 86 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 547 091.00 | 547 091.00 | | 547 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 498.00 | 328 498.00 | | 328 498.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 010.00 | 686 010.00 | | 686 010.00 |