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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
084 Disponibilités | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
110 Total général Actif | 2 440 385.00 | | 2 440 385.00 | 2 440 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 987 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 987 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 440 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
CF Disponibilités | 417 121.00 | | 417 121.00 | 417 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 121.00 | | 417 121.00 | 417 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 121.00 | | 2 697 121.00 | 2 697 121.00 |
CU Autres participations | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
280 Produits financiers | 524 373.00 | | | 524 373.00 |
294 Charges financières | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442 430.00 | | | 442 430.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 430.00 | | | 432 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 626.00 | 442 430.00 | | 580 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 057.00 | 452 430.00 | | 1 033 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 085.00 | 1 465 950.00 | | 1 229 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 827.00 | 521 853.00 | | 434 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 065.00 | 1 987 954.00 | | 1 664 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 121.00 | 2 440 385.00 | | 2 697 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 065.00 | 1 987 954.00 | | 1 664 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 859.00 | 524 373.00 | | 631 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 233.00 | 81 943.00 | | 51 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 626.00 | 442 430.00 | | 580 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 827.00 | 434 827.00 | | 434 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 085.00 | 1 229 085.00 | | 1 229 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 065.00 | 1 664 065.00 | | 1 664 065.00 |