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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
BZ Autres créances | 940 717.00 | | 940 717.00 | 940 717.00 |
CF Disponibilités | 398 586.00 | | 398 586.00 | 398 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 303.00 | | 1 339 303.00 | 1 339 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 303.00 | | 3 619 303.00 | 3 619 303.00 |
CU Autres participations | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 975.00 | 1 013 057.00 | | 1 694 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 210.00 | 572 448.00 | | 906 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 185.00 | 1 605 504.00 | | 2 612 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 625.00 | 989 334.00 | | 746 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 493.00 | 447 717.00 | | 260 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 118.00 | 1 437 183.00 | | 1 007 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 303.00 | 3 042 687.00 | | 3 619 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 118.00 | 1 437 183.00 | | 1 007 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 717.00 | 714 494.00 | | 940 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 507.00 | 41 577.00 | | 34 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 210.00 | 672 918.00 | | 906 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 940 717.00 | 940 717.00 | | 940 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 625.00 | 746 625.00 | | 746 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 334.00 | 989 334.00 | | 989 334.00 |
VI Groupe et associés | 250 647.00 | 250 647.00 | | 250 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 727.00 | | | 1 653 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 717.00 | 940 717.00 | | 940 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 118.00 | 1 007 118.00 | | 1 007 118.00 |