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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 141.00 | | 391 141.00 | 391 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 53 446.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 112 646.00 | 54 446.00 | | 112 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 790.00 | 315 484.00 | | 263 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 3 651.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 495.00 | 319 134.00 | | 278 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 141.00 | 373 581.00 | | 391 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 966.00 | 55 344.00 | | 66 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 129.00 | 59 999.00 | | 82 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 929.00 | 6 553.00 | | 23 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 53 446.00 | | 58 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 790.00 | 52 262.00 | 211 528.00 | 263 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 495.00 | 66 966.00 | 211 528.00 | 278 495.00 |