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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 514.00 | | 421 514.00 | 421 514.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 546.00 | 53 346.00 | | 111 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 957.00 | 58 200.00 | | 72 957.00 |
DL TOTAL (I) | 185 603.00 | 112 646.00 | | 185 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 528.00 | 263 790.00 | | 211 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028.00 | 5 269.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 513.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688.00 | 8 922.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 911.00 | 278 495.00 | | 235 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 514.00 | 391 141.00 | | 421 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 692.00 | 66 966.00 | | 158 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 897.00 | 82 129.00 | | 191 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 940.00 | 23 929.00 | | 118 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 957.00 | 58 200.00 | | 72 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 528.00 | 52 837.00 | 158 692.00 | 211 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 911.00 | 77 219.00 | 158 692.00 | 235 911.00 |