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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 1 989.00 | 8 109.00 | 10 098.00 |
AP Constructions | 10 280.00 | 203.00 | 10 078.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 171.00 | 2 974.00 | 127 196.00 | 130 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 549.00 | 5 166.00 | 305 383.00 | 310 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 863.00 | | 1 699 863.00 | 1 699 863.00 |
BZ Autres créances | 795 967.00 | | 795 967.00 | 795 967.00 |
CF Disponibilités | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 419.00 | | 2 611 419.00 | 2 611 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 968.00 | 5 166.00 | 2 924 802.00 | 2 929 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 795.00 | | | 529 795.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 677.00 | 29 418.00 | | 157 677.00 |
DL TOTAL (I) | 197 094.00 | 39 418.00 | | 197 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 366.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 227.00 | 888 039.00 | | 1 390 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 221.00 | 220 310.00 | | 454 221.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | 403.00 | | 27 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 755.00 | | | 853 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 708.00 | 1 109 118.00 | | 2 727 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 802.00 | 1 148 536.00 | | 2 924 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 488.00 | 1 108 752.00 | | 2 725 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 227.00 | 1 390 227.00 | | 1 390 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 27 285.00 | 2 220.00 | 29 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 755.00 | 853 755.00 | | 853 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 967.00 | | | 795 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 221.00 | 454 221.00 | | 454 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 745.00 | 1 975 949.00 | 604 795.00 | 2 580 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 708.00 | 2 725 488.00 | 2 220.00 | 2 727 708.00 |