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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 5 355.00 | 4 743.00 | 10 098.00 |
AP Constructions | 10 280.00 | 1 231.00 | 9 050.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 793.00 | 45 810.00 | 358 983.00 | 404 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 808.00 | 52 396.00 | 534 412.00 | 586 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844 862.00 | | 7 844 862.00 | 7 844 862.00 |
BZ Autres créances | 929 368.00 | | 929 368.00 | 929 368.00 |
CF Disponibilités | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 449.00 | | 9 121 449.00 | 9 121 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 257.00 | 52 396.00 | 9 663 861.00 | 9 716 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 864.00 | | | 459 864.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 094.00 | 29 218.00 | | 186 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 971.00 | 157 677.00 | | 360 971.00 |
DL TOTAL (I) | 558 065.00 | 197 094.00 | | 558 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 105.00 | | | 384 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | 2 220.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 037.00 | 1 390 227.00 | | 5 198 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 824.00 | 454 221.00 | | 1 853 824.00 |
EA Autres dettes | 50 715.00 | 27 285.00 | | 50 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 928.00 | 853 755.00 | | 1 606 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 796.00 | 2 727 708.00 | | 9 105 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 861.00 | 2 924 802.00 | | 9 663 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642 815.00 | 2 725 488.00 | | 8 642 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 324 348.00 | | 9 324 348.00 | 9 324 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 348.00 | | 9 324 348.00 | 9 324 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 092.00 | 1 784.00 | | 24 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092.00 | 1 784.00 | | 24 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 268.00 | 1 795.00 | | 23 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 268.00 | 1 795.00 | | 23 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -11.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 368.00 | 73 944.00 | | 151 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 497.00 | 3 922 024.00 | | 9 361 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 526.00 | 3 764 348.00 | | 9 000 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 971.00 | 157 677.00 | | 360 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 549.00 | | 294 551.00 | 310 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 586 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 292.00 | 415 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 451.00 | | 292 915.00 | 140 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 1 637.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 47 230.00 | | 5 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 3 366.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 43 864.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 037.00 | 5 198 037.00 | | 5 198 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 901.00 | 50 715.00 | 12 186.00 | 62 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 928.00 | 1 606 928.00 | | 1 606 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
UX Autres créances clients | 7 844 862.00 | 7 844 862.00 | | 7 844 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 105.00 | 53 311.00 | 250 794.00 | 304 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
VP Divers | 929 368.00 | 469 504.00 | 459 864.00 | 929 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853 824.00 | 1 853 824.00 | | 1 853 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 886.00 | 8 457 385.00 | 536 501.00 | 8 993 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 796.00 | 8 842 815.00 | 262 980.00 | 9 105 796.00 |