| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 8 692.00 | 16 972.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 497.00 | 8 692.00 | 876 805.00 | 885 497.00 |
BT Marchandises | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 223 211.00 | | 223 211.00 | 223 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 635.00 | | 407 635.00 | 407 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 131.00 | 8 692.00 | 1 284 439.00 | 1 293 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 264.00 | | | 935 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EA Autres dettes | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 676.00 | | | 1 215 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 439.00 | | | 1 284 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 160.00 | | | 358 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 895 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 101.00 | 64 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 885 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 933.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 322.00 | 55 362.00 | | 64 322.00 |
UX Autres créances clients | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 202.00 | 77 686.00 | 330 987.00 | 935 202.00 |
VI Groupe et associés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 100.00 | | | 996 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 780.00 | 106 820.00 | 8 960.00 | 115 780.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 676.00 | 358 160.00 | 330 987.00 | 1 215 676.00 |