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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 795 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 034 639.00 | |
BT Marchandises | | | 123 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 262 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 297 250.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
CU Autres participations | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 183.00 | 57 763.00 | | 172 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | 114 420.00 | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 269 619.00 | 183 183.00 | | 269 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 660.00 | 857 571.00 | | 815 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 897.00 | 63 875.00 | | 43 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 667.00 | 155 824.00 | | 132 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | 49 843.00 | | 24 140.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | 6 610.00 | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 631.00 | 1 133 723.00 | | 1 027 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 250.00 | 1 316 905.00 | | 1 297 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 871.00 | 358 072.00 | | 302 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 959.00 | | 63 603.00 | 1 043 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 850.00 | 108 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 850.00 | 1 076 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 762.00 | | 43 397.00 | 129 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 196.00 | | 20 205.00 | 119 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 19 522.00 | | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 19 522.00 | | 22 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 604.00 | 90 844.00 | 437 298.00 | 815 604.00 |
VI Groupe et associés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 631.00 | 302 871.00 | 437 298.00 | 1 027 631.00 |