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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 839.00 | 35 176.00 | 126 662.00 | 161 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 379.00 | 56 184.00 | 140 195.00 | 196 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 91 360.00 | 269 710.00 | 361 070.00 |
BT Marchandises | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 311 318.00 | | 311 318.00 | 311 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 214.00 | | 482 214.00 | 482 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 285.00 | 91 360.00 | 751 924.00 | 843 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
DL TOTAL (I) | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 657.00 | | | 562 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 924.00 | | | 751 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 067.00 | | | 358 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 907.00 | | 1 602 907.00 | 1 602 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 907.00 | | 1 602 907.00 | 1 602 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 965.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 540.00 | | | 350 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 576.00 | | | 350 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 319.00 | | | 304 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 368.00 | | | 1 954 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 577.00 | | | 1 865 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 927.00 | | | 239 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 696.00 | 45 973.00 | 143 309.00 | 188 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | 45 973.00 | 143 309.00 | 188 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VP Divers | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 941.00 | 114 088.00 | 2 853.00 | 116 941.00 |