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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 712.00 | 104 829.00 | 65 883.00 | 170 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 474.00 | 143 484.00 | 136 989.00 | 280 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 117.00 | 248 313.00 | 205 803.00 | 454 117.00 |
BT Marchandises | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 528 563.00 | | 528 563.00 | 528 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 535.00 | | 672 535.00 | 672 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 652.00 | 248 313.00 | 878 338.00 | 1 126 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 281.00 | | | 245 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
DL TOTAL (I) | 463 885.00 | | | 463 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 453.00 | | | 414 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 338.00 | | | 878 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 901.00 | | | 375 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 131.00 | | 78.00 | 504 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 092.00 | 454 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 092.00 | 451 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 278.00 | | | 501 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 78.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 300.00 | 43 106.00 | 50 092.00 | 255 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300.00 | 43 106.00 | 50 092.00 | 255 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UG ‐ Financières | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 465.00 | 34 913.00 | 38 552.00 | 73 465.00 |
VI Groupe et associés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VP Divers | -226.00 | -226.00 | | -226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 453.00 | 375 901.00 | 38 552.00 | 414 453.00 |