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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 327.00 | 62 860.00 | 5 468.00 | 68 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 26 624.00 | 3 546.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 262.00 | 107 005.00 | 1 257.00 | 108 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 876.00 | 196 489.00 | 14 387.00 | 210 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 815.00 | | -1 815.00 | -1 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CF Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 199.00 | 196 489.00 | 87 711.00 | 284 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DH Report à nouveau | -59 731.00 | -56 879.00 | | -59 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 992.00 | -2 852.00 | | -4 992.00 |
DL TOTAL (I) | -21 282.00 | -16 290.00 | | -21 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 613.00 | 101 565.00 | | 105 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 3 298.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 774.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 993.00 | 105 637.00 | | 108 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 711.00 | 89 347.00 | | 87 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
FG Production vendue services | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 767.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 767.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -767.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 615.00 | 72 728.00 | | 77 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 607.00 | 75 580.00 | | 82 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 992.00 | -2 852.00 | | -4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 734.00 | | 3 116.00 | 209 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 210 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 206 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 618.00 | | 3 116.00 | 205 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 636.00 | 2 827.00 | 1 974.00 | 195 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 636.00 | 2 827.00 | 1 974.00 | 195 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 8 495.00 | 4 116.00 | 12 611.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |