| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 494.00 | 65 101.00 | 7 392.00 | 72 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 27 247.00 | 2 923.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 045.00 | 108 343.00 | 8 702.00 | 117 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 825.00 | 200 692.00 | 23 133.00 | 223 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 576.00 | 200 692.00 | 90 884.00 | 291 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DH Report à nouveau | -64 724.00 | -59 731.00 | | -64 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | -4 992.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | -18 315.00 | -21 282.00 | | -18 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 280.00 | 105 613.00 | | 103 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 2 766.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 614.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 199.00 | 108 993.00 | | 109 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 884.00 | 87 711.00 | | 90 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
FG Production vendue services | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 330.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 330.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -330.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 373.00 | 77 615.00 | | 68 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 406.00 | 82 607.00 | | 65 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967.00 | -4 992.00 | | 2 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 875.00 | | 12 950.00 | 210 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 759.00 | | 12 950.00 | 206 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 488.00 | 4 203.00 | | 196 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 488.00 | 4 203.00 | | 196 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 5 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913.00 | 10 913.00 | | 7 913.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |