| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 10 669.00 | 437.00 | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 126 383.00 | 38 649.00 | 165 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 553.00 | 142 890.00 | 62 663.00 | 205 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 307.00 | 4 310.00 | 455 996.00 | 460 307.00 |
BZ Autres créances | 169 894.00 | | 169 894.00 | 169 894.00 |
CF Disponibilités | 563 705.00 | | 563 705.00 | 563 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 703.00 | 4 310.00 | 1 199 393.00 | 1 203 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 256.00 | 147 201.00 | 1 262 055.00 | 1 409 256.00 |
CU Autres participations | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 560.00 | 604 880.00 | | 659 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 733.00 | 78 680.00 | | 70 733.00 |
DL TOTAL (I) | 840 292.00 | 793 559.00 | | 840 292.00 |
DP Provisions pour risques | 26 147.00 | 26 798.00 | | 26 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 147.00 | 26 798.00 | | 26 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 112.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 107.00 | 6 345.00 | | 22 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 493.00 | 112 027.00 | | 119 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 868.00 | 268 161.00 | | 242 868.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 11 822.00 | | 10 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 616.00 | 455 232.00 | | 395 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 055.00 | 1 275 590.00 | | 1 262 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 616.00 | 455 232.00 | | 395 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 265.00 | 164 645.00 | 1 449 911.00 | 1 285 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 265.00 | 164 645.00 | 1 449 911.00 | 1 285 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 14 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 1 719.00 | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 236.00 | | 2 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 236.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | 191.00 | | 5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 4 542.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 120.00 | 1 543 131.00 | | 1 460 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 388.00 | 1 464 451.00 | | 1 389 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 733.00 | 78 680.00 | | 70 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 937.00 | | 9 616.00 | 195 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 254.00 | | 9 616.00 | 161 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 319.00 | 18 571.00 | | 124 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 650.00 | 18 571.00 | | 113 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 798.00 | 274.00 | 925.00 | 26 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 109.00 | 274.00 | 925.00 | 31 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 455 630.00 | 455 630.00 | | 455 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 672.00 | 635 672.00 | | 635 672.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 509.00 | 373 509.00 | | 373 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 104.00 | 20 456.00 | | 21 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 251.00 | 25 026.00 | | 33 251.00 |
ST Autres comptes | 148 561.00 | 146 667.00 | | 148 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 381.00 | 50 683.00 | | 42 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 203 320.00 | 267 464.00 | | 203 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 2 942.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 072.00 | 23 398.00 | | 24 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 678.00 | 112 438.00 | | 106 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 690.00 | 55 352.00 | | 42 690.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 514.00 | 489 839.00 | | 427 514.00 |