| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 10 669.00 | 437.00 | 11 106.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 323 703.00 | 11 466.00 | 312 237.00 | 323 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 590.00 | 171 285.00 | 39 305.00 | 210 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 714.00 | 199 259.00 | 410 455.00 | 609 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 920.00 | 13 601.00 | 568 319.00 | 581 920.00 |
BZ Autres créances | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
CF Disponibilités | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 998.00 | 13 601.00 | 909 397.00 | 922 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 712.00 | 212 860.00 | 1 319 852.00 | 1 532 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 937.00 | 767 753.00 | | 238 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | 49 184.00 | | 83 634.00 |
DL TOTAL (I) | 432 571.00 | 926 937.00 | | 432 571.00 |
DP Provisions pour risques | 27 596.00 | 27 317.00 | | 27 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 596.00 | 27 317.00 | | 27 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 202.00 | 190 675.00 | | 152 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 518.00 | 1 655.00 | | 379 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 445.00 | 6 345.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 875.00 | 119 273.00 | | 80 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 454.00 | 270 720.00 | | 230 454.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 6 586.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 685.00 | 595 254.00 | | 859 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 852.00 | 1 549 508.00 | | 1 319 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 524.00 | 443 627.00 | | 747 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 265.00 | | 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 315.00 | | 9 399.00 | 600 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 732.00 | | 9 399.00 | 564 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 26 259.00 | | 173 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 331.00 | 26 259.00 | | 162 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 317.00 | 1 419.00 | 1 140.00 | 27 317.00 |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 918.00 | 1 419.00 | 1 140.00 | 40 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 567 163.00 | 567 163.00 | | 567 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 627.00 | 39 467.00 | 112 161.00 | 151 627.00 |
VI Groupe et associés | 379 518.00 | 379 518.00 | | 379 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 279.00 | 697 279.00 | | 697 279.00 |
VW T.V.A. | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 239.00 | 735 079.00 | 112 161.00 | 847 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | 39 819.00 | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 060.00 | 52 544.00 | | 27 060.00 |
ST Autres comptes | 143 017.00 | 144 436.00 | | 143 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 371.00 | 52 027.00 | | 45 371.00 |
YT Sous‐traitance | 268 446.00 | 281 706.00 | | 268 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | 3 058.00 | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 578.00 | 42 877.00 | | 11 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 117.00 | 116 993.00 | | 114 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 166.00 | 38 865.00 | | 26 166.00 |
ZE Dividendes | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 894.00 | 530 713.00 | | 483 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |