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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 530.00 | 3 859.00 | 10 671.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 169 042.00 | 125 385.00 | 43 657.00 | 169 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658.00 | 3 477.00 | 9 181.00 | 12 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 705.00 | 3 288 197.00 | 64 507.00 | 3 352 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | 3 250.00 | 31 345.00 | 34 595.00 |
BZ Autres créances | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
CF Disponibilités | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 566.00 | 3 250.00 | 372 316.00 | 375 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 270.00 | 3 291 447.00 | 436 823.00 | 3 728 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 3 005 625.00 | 3 004 627.00 | 998.00 | 3 005 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 117 692.00 | | | 4 117 692.00 |
DH Report à nouveau | -6 195 052.00 | | | -6 195 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 995.00 | | | 486 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 786.00 | | | -1 223 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 578.00 | | | 1 314 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 529.00 | | | 206 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 609.00 | | | 1 660 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 823.00 | | | 436 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 445.00 | | | 283 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 293.00 | | | 815 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 022.00 | | | 350 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 776.00 | | | 356 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 388.00 | | | 576 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 995.00 | | | 486 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 705.00 | | | 3 352 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 474.00 | | | 3 156 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 785.00 | 7 936.00 | | 124 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 785.00 | 7 936.00 | | 124 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 022.00 | | 350 022.00 | 350 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158 726.00 | | | 3 158 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 748.00 | | 350 022.00 | 3 508 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
UX Autres créances clients | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 293.00 | 90 670.00 | 362 312.00 | 815 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 285.00 | 67 895.00 | 221 029.00 | 499 285.00 |
VI Groupe et associés | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 562.00 | 79 940.00 | 6 811.00 | 93 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 364.00 | 222 615.00 | 154 749.00 | 377 364.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 609.00 | 283 445.00 | 590 152.00 | 1 660 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
ST Autres comptes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 858.00 | | | 21 858.00 |