| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 530.00 | 3 859.00 | 10 671.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 169 042.00 | 131 879.00 | 37 163.00 | 169 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658.00 | 4 743.00 | 7 915.00 | 12 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 705.00 | 3 295 957.00 | 56 748.00 | 3 352 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 355.00 | 3 900.00 | 84 455.00 | 88 355.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 964.00 | 3 900.00 | 436 064.00 | 439 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 669.00 | 3 299 857.00 | 492 812.00 | 3 792 669.00 |
CU Autres participations | 3 005 625.00 | 3 004 627.00 | 998.00 | 3 005 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 117 692.00 | 4 117 692.00 | | 4 117 692.00 |
DH Report à nouveau | -5 708 057.00 | -6 195 052.00 | | -5 708 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 646.00 | 486 995.00 | | 144 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426.00 | 496.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 210.00 | -1 223 786.00 | | -1 079 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 236.00 | 1 314 578.00 | | 447 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 775.00 | 206 529.00 | | 944 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 620.00 | 31 123.00 | | 35 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 107.00 | 101 111.00 | | 92 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 259.00 | 6 269.00 | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 022.00 | 1 660 609.00 | | 1 572 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 812.00 | 436 823.00 | | 492 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 445.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 815 293.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 7 302.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 357 394.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 618.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 618.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 356 776.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 666.00 | 576 388.00 | | 220 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 020.00 | 89 393.00 | | 76 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 646.00 | 486 995.00 | | 144 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 705.00 | | | 3 352 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 705.00 | | | 3 352 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 474.00 | | | 3 156 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 721.00 | 7 760.00 | | 132 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 721.00 | 7 760.00 | | 132 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 650.00 | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158 726.00 | 650.00 | | 3 158 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158 726.00 | 650.00 | | 3 158 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 397.00 | 739 397.00 | | 739 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
UX Autres créances clients | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 107.00 | 447 107.00 | | 447 107.00 |
VI Groupe et associés | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 462.00 | | | 844 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 022.00 | 1 572 022.00 | | 1 572 022.00 |