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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 347.00 | 147 731.00 | 12 616.00 | 160 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 007.00 | 242 692.00 | 19 315.00 | 262 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 541.00 | | 225 541.00 | 225 541.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 774 014.00 | | 774 014.00 | 774 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 336.00 | | 1 123 336.00 | 1 123 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 343.00 | 242 692.00 | 1 142 651.00 | 1 385 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 748 347.00 | 833 642.00 | | 748 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | -85 295.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 821 127.00 | 808 835.00 | | 821 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 104 557.00 | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 857.00 | 114 427.00 | | 106 857.00 |
EA Autres dettes | 125 179.00 | 18 495.00 | | 125 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 524.00 | 237 577.00 | | 321 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 651.00 | 1 046 411.00 | | 1 142 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 993.00 | | 803 993.00 | 803 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 993.00 | | 803 993.00 | 803 993.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 932.00 | 100.00 | | 11 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | 100.00 | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 821.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 821.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 622.00 | -721.00 | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 688.00 | 892 340.00 | | 886 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 396.00 | 977 635.00 | | 874 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | -85 295.00 | | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 883.00 | 256 184.00 | | 262 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 524.00 | 321 524.00 | | 321 524.00 |