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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 064.00 | 154 384.00 | 6 680.00 | 161 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 135.00 | 249 345.00 | 13 790.00 | 263 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 780 896.00 | | 780 896.00 | 780 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 884.00 | | 906 884.00 | 906 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 019.00 | 249 345.00 | 920 674.00 | 1 170 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 682 146.00 | 760 639.00 | | 682 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | -78 493.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 755 717.00 | 742 634.00 | | 755 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 2 922.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 68 943.00 | | 67 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 854.00 | 77 102.00 | | 54 854.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 9 548.00 | | 8 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 956.00 | 158 613.00 | | 164 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 674.00 | 901 247.00 | | 920 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 916.00 | 3 429.00 | | 245 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 916.00 | 3 429.00 | | 245 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 860.00 | 97 751.00 | | 104 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |