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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 336.00 | 307 593.00 | 142 743.00 | 450 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 607.00 | 307 593.00 | 270 014.00 | 577 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
084 Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
110 Total général Actif | 677 361.00 | 307 593.00 | 369 768.00 | 677 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 107.00 | | | 576 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |