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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 854.00 | 338 875.00 | 114 979.00 | 453 854.00 |
040 Immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 126.00 | 338 875.00 | 242 251.00 | 581 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
072 Créances – Autres | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
084 Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
110 Total général Actif | 693 795.00 | 338 875.00 | 354 920.00 | 693 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 607.00 | | | 577 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |