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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 894.00 | 295 647.00 | 9 247.00 | 304 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 633.00 | 264 258.00 | 10 375.00 | 274 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 742.00 | 293 770.00 | 61 972.00 | 355 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 671.00 | 853 675.00 | 110 996.00 | 964 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BT Marchandises | 369 240.00 | | 369 240.00 | 369 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 241 206.00 | | 241 206.00 | 241 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 697.00 | | 738 697.00 | 738 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 368.00 | 853 675.00 | 849 693.00 | 1 703 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 180 323.00 | 106 205.00 | | 180 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 216.00 | 74 118.00 | | 101 216.00 |
DL TOTAL (I) | 351 939.00 | 250 723.00 | | 351 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | 55 635.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 554.00 | 106 394.00 | | 79 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 197.00 | 309 352.00 | | 282 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 603.00 | 76 130.00 | | 105 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 754.00 | 547 511.00 | | 497 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 693.00 | 798 234.00 | | 849 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 189.00 | | | 975 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 787.00 | | | 946 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 810.00 | 28 421.00 | 35 556.00 | 860 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 810.00 | 28 421.00 | 35 556.00 | 860 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201.00 | 8 145.00 | 2 056.00 | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VP Divers | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 991.00 | 94 164.00 | 4 827.00 | 98 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 754.00 | 495 699.00 | 2 056.00 | 497 754.00 |