| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 082.00 | 296 539.00 | 10 543.00 | 307 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 633.00 | 270 014.00 | 9 619.00 | 279 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 875.00 | 310 962.00 | 51 913.00 | 362 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 992.00 | 877 515.00 | 101 477.00 | 978 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 356 666.00 | | 356 666.00 | 356 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BZ Autres créances | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CF Disponibilités | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 327.00 | | 761 327.00 | 761 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 319.00 | 877 515.00 | 862 804.00 | 1 740 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 181 539.00 | 180 323.00 | | 181 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | 101 216.00 | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 327 311.00 | 351 939.00 | | 327 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | 10 201.00 | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 654.00 | 79 554.00 | | 67 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 955.00 | 282 197.00 | | 291 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 538.00 | 105 603.00 | | 133 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 705.00 | 20 200.00 | | 8 705.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 493.00 | 497 754.00 | | 535 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 804.00 | 849 693.00 | | 862 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 671.00 | | 17 521.00 | 964 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 978 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 949 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 269.00 | | 17 521.00 | 935 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 675.00 | 26 227.00 | 2 388.00 | 853 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 675.00 | 26 227.00 | 2 388.00 | 853 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 955.00 | 291 955.00 | | 291 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 7 028.00 | 15 492.00 | 22 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VP Divers | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 725.00 | 153 898.00 | 4 827.00 | 158 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 494.00 | 520 002.00 | 15 492.00 | 535 494.00 |