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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CF Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 616.00 | | 334 616.00 | 334 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 239 150.00 | | 239 150.00 | 239 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 292 922.00 | 297 266.00 | | 292 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | -4 344.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 300 669.00 | 301 308.00 | | 300 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | | | 288.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 948.00 | 35 214.00 | | 33 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 616.00 | 336 522.00 | | 334 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 948.00 | 35 214.00 | | 33 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555.00 | 54.00 | | 1 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194.00 | 4 398.00 | | 2 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | -4 344.00 | | -639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | 3 918.00 | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | 332.00 | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 142.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 142.00 | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 4 250.00 | | 1 838.00 |