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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 241.00 | | 341 241.00 | 341 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CF Disponibilités | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 476.00 | | 408 476.00 | 408 476.00 |
CU Autres participations | 338 641.00 | | 338 641.00 | 338 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 292 283.00 | | | 292 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 476.00 | | | 408 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 846.00 | | | -20 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 750.00 | | 99 991.00 | 241 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 341 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 341 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 750.00 | | 99 991.00 | 241 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |