| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 399.00 | 41 272.00 | 6 126.00 | 47 399.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 448.00 | 41 272.00 | 69 175.00 | 110 448.00 |
060 Stock marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
110 Total général Actif | 144 846.00 | 41 272.00 | 103 573.00 | 144 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 179.00 | | | 184 179.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -691.00 | | | -691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 704.00 | | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
252 Charges sociales | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 460.00 | | | 16 460.00 |