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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 522.00 | 47 684.00 | 4 838.00 | 52 522.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 571.00 | 47 684.00 | 67 887.00 | 115 571.00 |
060 Stock marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
084 Disponibilités | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
110 Total général Actif | 204 983.00 | 47 684.00 | 157 299.00 | 204 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
252 Charges sociales | -702.00 | | | -702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 734.00 | | | 36 734.00 |