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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 5 630.00 | 1 376.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 20 373.00 | 5 251.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 831.00 | 26 004.00 | 6 827.00 | 32 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BN En cours de production de biens | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 174.00 | 60 260.00 | 187 915.00 | 248 174.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 359.00 | 60 260.00 | 602 099.00 | 662 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 189.00 | 86 263.00 | 608 926.00 | 695 189.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 307 940.00 | | | 307 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 373 689.00 | | | 373 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 926.00 | | | 608 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 786.00 | | 1 725.00 | 31 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 32 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 32 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | | 1 525.00 | 31 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 4 158.00 | 307.00 | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 4 158.00 | 307.00 | 22 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 807.00 | 9 197.00 | 2 744.00 | 53 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 807.00 | 9 197.00 | 2 744.00 | 53 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 807.00 | 9 197.00 | 2 744.00 | 53 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 045.00 | 299 045.00 | | 299 045.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |