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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 307.00 | 5 581.00 | 4 726.00 | 10 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 10 293.00 | 1 831.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 626.00 | 15 874.00 | 6 752.00 | 22 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BN En cours de production de biens | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 602.00 | 48 694.00 | 260 908.00 | 309 602.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 284.00 | 48 694.00 | 652 590.00 | 701 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 911.00 | 64 568.00 | 659 343.00 | 723 911.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 367 089.00 | | | 367 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 442 720.00 | | | 442 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 343.00 | | | 659 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 831.00 | | 4 487.00 | 32 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 692.00 | 22 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 687.00 | 22 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | | 4 487.00 | 32 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 2 855.00 | 12 985.00 | 26 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | 2 855.00 | 12 985.00 | 26 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 260.00 | 2 129.00 | 13 695.00 | 60 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 260.00 | 2 129.00 | 13 695.00 | 60 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 260.00 | 2 129.00 | 13 695.00 | 60 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 544.00 | 339 544.00 | | 339 544.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |