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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | | 157.00 | 156.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675.00 | 7 613.00 | 3 061.00 | 10 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 217.00 | 100 847.00 | 25 370.00 | 126 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 198.00 | 115 824.00 | 71 374.00 | 187 198.00 |
BT Marchandises | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
BZ Autres créances | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CF Disponibilités | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 965.00 | | 324 965.00 | 324 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 163.00 | 115 824.00 | 396 339.00 | 512 163.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 339.00 | | | 396 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 178.00 | 11 646.00 | | 104 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 11 645.00 | | 96 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 937.00 | 16 666.00 | 4 270.00 | 20 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VP Divers | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 381.00 | 167 606.00 | 18 775.00 | 186 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 289.00 | 250 019.00 | 4 270.00 | 254 289.00 |