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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675.00 | 10 652.00 | 23.00 | 10 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 502.00 | 107 990.00 | 19 511.00 | 127 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 211.00 | 126 163.00 | 65 048.00 | 191 211.00 |
BT Marchandises | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
BZ Autres créances | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CF Disponibilités | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 238.00 | 126 163.00 | 362 074.00 | 488 238.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 074.00 | | | 362 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 811.00 | | 7 903.00 | 187 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 502.00 | 23 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 191 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 893.00 | | 1 286.00 | 136 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | 6 617.00 | 21 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 910.00 | 4 253.00 | | 121 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 390.00 | 4 253.00 | | 114 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 568.00 | 180 065.00 | 19 503.00 | 199 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |