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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 1 140.00 | 9 830.00 | 10 970.00 |
AP Constructions | 31 444.00 | 24 251.00 | 7 193.00 | 31 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 12 237.00 | 8 613.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 36 956.00 | 6 219.00 | 43 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 439.00 | 74 584.00 | 31 855.00 | 106 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BN En cours de production de biens | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 983.00 | 18 890.00 | 325 093.00 | 343 983.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 040.00 | 18 890.00 | 429 149.00 | 448 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 479.00 | 93 474.00 | 461 004.00 | 554 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 363.00 | 43 987.00 | | 41 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 7 376.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 93 063.00 | 95 363.00 | | 93 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 506.00 | 19 428.00 | | 14 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 337.00 | 56 339.00 | | 34 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 112.00 | 133 517.00 | | 144 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 004.00 | 113 389.00 | | 114 004.00 |
EA Autres dettes | 60 983.00 | 72 542.00 | | 60 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 941.00 | 395 216.00 | | 367 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 004.00 | 490 579.00 | | 461 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 941.00 | 395 216.00 | | 367 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 506.00 | 19 428.00 | | 14 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 005.00 | | 2 284.00 | 107 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 106 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 95 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 785.00 | | 2 284.00 | 93 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 637.00 | 8 487.00 | 540.00 | 66 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 168.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | 8 318.00 | 540.00 | 65 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 389.00 | 18 890.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 352.00 | 366 352.00 | | 366 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 941.00 | | | 367 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
UX Autres créances clients | 343 983.00 | | | 343 983.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VI Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 352.00 | 366 352.00 | | 366 352.00 |
VW T.V.A. | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 941.00 | 367 941.00 | | 367 941.00 |