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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 1 140.00 | 9 830.00 | 10 970.00 |
AP Constructions | 31 444.00 | 27 396.00 | 4 049.00 | 31 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 605.00 | 14 616.00 | 6 989.00 | 21 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 38 776.00 | 4 399.00 | 43 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 193.00 | 81 927.00 | 25 267.00 | 107 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 419.00 | 48 884.00 | 313 535.00 | 362 419.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 280.00 | 48 884.00 | 432 396.00 | 481 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 474.00 | 130 811.00 | 457 663.00 | 588 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 063.00 | 41 363.00 | | 49 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 319.00 | 7 700.00 | | 23 319.00 |
DL TOTAL (I) | 116 382.00 | 93 063.00 | | 116 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 176.00 | 14 506.00 | | 23 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 166.00 | 34 337.00 | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 275.00 | 144 112.00 | | 141 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 114 004.00 | | 95 742.00 |
EA Autres dettes | 60 922.00 | 60 983.00 | | 60 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 280.00 | 367 941.00 | | 341 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 663.00 | 461 004.00 | | 457 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 280.00 | 367 941.00 | | 341 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 176.00 | 14 506.00 | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 439.00 | | 754.00 | 106 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 470.00 | | 754.00 | 95 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 584.00 | 7 343.00 | | 74 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 445.00 | 7 343.00 | | 73 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | 29 994.00 | | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | 29 994.00 | | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | 29 994.00 | | 18 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 362 419.00 | 362 419.00 | | 362 419.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VI Groupe et associés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 272.00 | 381 272.00 | | 381 272.00 |
VW T.V.A. | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 280.00 | 341 280.00 | | 341 280.00 |