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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 338.00 | 273 503.00 | 83 835.00 | 357 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 338.00 | 273 503.00 | 88 835.00 | 362 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
060 Stock marchandises | 165 280.00 | | 165 280.00 | 165 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 689.00 | 23 503.00 | 152 186.00 | 175 689.00 |
072 Créances – Autres | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
084 Disponibilités | 239 951.00 | | 239 951.00 | 239 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 057.00 | 23 503.00 | 609 554.00 | 633 057.00 |
110 Total général Actif | 995 394.00 | 297 006.00 | 698 389.00 | 995 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 466.00 | | | 301 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |