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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 915.00 | 6 371.00 | 76 544.00 | 82 915.00 |
AP Constructions | 337 391.00 | 11 092.00 | 326 299.00 | 337 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 052.00 | 182 523.00 | 34 529.00 | 217 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 071.00 | 113 336.00 | 37 735.00 | 151 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 503.00 | 313 322.00 | 480 182.00 | 793 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
BZ Autres créances | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CF Disponibilités | 304 352.00 | | 304 352.00 | 304 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 649.00 | | 714 649.00 | 714 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 152.00 | 313 322.00 | 1 194 830.00 | 1 508 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577.00 | | | 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 592 966.00 | | | 592 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 786.00 | | | 308 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 865.00 | | | 601 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 830.00 | | | 1 194 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 914.00 | | | 327 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 706.00 | 9 377.00 | 395 825.00 | 737 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 391.00 | 12 014.00 | 793 503.00 | 337 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 391.00 | 12 014.00 | 705 513.00 | 337 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 716.00 | 9 377.00 | 395 825.00 | 649 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 094.00 | 45 242.00 | 12 014.00 | 280 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 3 769.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 492.00 | 41 473.00 | 12 014.00 | 277 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VB T. V. A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 786.00 | 35 711.00 | 146 467.00 | 308 786.00 |
VI Groupe et associés | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 131.00 | 153 056.00 | 75.00 | 153 131.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 990.00 | 327 914.00 | 146 467.00 | 600 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |