| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 14 740.00 | 10 260.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 527 168.00 | 138 012.00 | 389 156.00 | 527 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 439.00 | 138 838.00 | 41 601.00 | 180 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 98 711.00 | 26 177.00 | 124 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 242.00 | 429 048.00 | 692 194.00 | 1 121 242.00 |
BT Marchandises | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 001.00 | 429 048.00 | 775 953.00 | 1 205 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
DH Report à nouveau | -66 549.00 | -26 024.00 | | -66 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 473.00 | -40 525.00 | | -5 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 091.00 | 3 414.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 209 580.00 | 215 375.00 | | 209 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 312.00 | 11 455.00 | | 11 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 312.00 | 11 455.00 | | 11 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 097.00 | 376 238.00 | | 322 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | 833.00 | | 9 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 105 574.00 | | 110 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 374.00 | 126 750.00 | | 104 374.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 333.00 | | 2 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 061.00 | 615 780.00 | | 555 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 953.00 | 842 611.00 | | 775 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 273.00 | 312 030.00 | | 327 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 217.00 | | 851 217.00 | 851 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 217.00 | | 851 217.00 | 851 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 26 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 313.00 | 10 750.00 | | 16 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 991.00 | 26 139.00 | | 26 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 549.00 | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 323.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 119.00 | 872.00 | | 11 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 80.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 80.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 501.00 | 792.00 | | 10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 240.00 | -2 533.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 623.00 | 908 236.00 | | 912 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 096.00 | 948 762.00 | | 918 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 473.00 | -40 525.00 | | -5 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 715.00 | | 760.00 | 1 121 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 1 121 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 832 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 945.00 | | 760.00 | 832 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 849.00 | 57 376.00 | 1 177.00 | 372 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 794.00 | 953.00 | | 37 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 2 500.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 815.00 | 53 923.00 | 1 177.00 | 322 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 455.00 | 23 262.00 | 23 404.00 | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | 23 262.00 | 23 404.00 | 11 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 262.00 | 23 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 750.00 | 75 962.00 | 227 788.00 | 303 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 011.00 | 327 223.00 | 227 788.00 | 555 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 121.00 | 18 234.00 | | 20 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 602.00 | 19 505.00 | | 20 602.00 |
ST Autres comptes | 91 029.00 | 89 758.00 | | 91 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 313.00 | 39 692.00 | | 39 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 666.00 | 5 935.00 | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | 5 188.00 | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 351.00 | 23 422.00 | | 25 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 172.00 | 97 898.00 | | 95 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 434.00 | 48 541.00 | | 52 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 609.00 | 154 890.00 | | 156 609.00 |