| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 19 740.00 | 5 260.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 527 168.00 | 189 138.00 | 338 030.00 | 527 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 944.00 | 168 339.00 | 12 605.00 | 180 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 114 373.00 | 10 515.00 | 124 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 747.00 | 530 337.00 | 591 410.00 | 1 121 747.00 |
BT Marchandises | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 874.00 | 530 337.00 | 687 537.00 | 1 217 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
DH Report à nouveau | -109 962.00 | -72 022.00 | | -109 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 618.00 | -37 940.00 | | 22 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | 2 768.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 193 612.00 | 171 317.00 | | 193 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 408.00 | 12 309.00 | | 13 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 408.00 | 12 309.00 | | 13 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 598.00 | 259 358.00 | | 168 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 6 832.00 | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 50.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 648.00 | 143 934.00 | | 175 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 933.00 | 135 041.00 | | 119 933.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | 4 328.00 | | 13 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 516.00 | 549 542.00 | | 480 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 537.00 | 733 168.00 | | 687 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 059.00 | 398 615.00 | | 418 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 571.00 | 30 537.00 | | 17 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 622.00 | | 927 622.00 | 927 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 622.00 | | 927 622.00 | 927 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 47 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 033.00 | 30 398.00 | | 31 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 363.00 | 33 576.00 | | 47 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 844.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 2 167.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 11 502.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 11 502.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -9 335.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 928.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 026.00 | 871 954.00 | | 987 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 408.00 | 909 893.00 | | 964 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 618.00 | -37 940.00 | | 22 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 747.00 | | | 1 121 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 984.00 | 50 353.00 | | 479 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | 2 500.00 | | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 997.00 | 47 853.00 | | 423 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 309.00 | 20 732.00 | 19 633.00 | 12 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 309.00 | 20 732.00 | 19 633.00 | 12 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 732.00 | 19 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 926.00 | 88 469.00 | 62 457.00 | 150 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 278.00 | 417 821.00 | 62 457.00 | 480 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 677.00 | 17 731.00 | | 17 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 515.00 | 16 811.00 | | 16 515.00 |
ST Autres comptes | 94 130.00 | 88 293.00 | | 94 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 419.00 | 38 885.00 | | 38 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 361.00 | 5 325.00 | | 6 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 027.00 | 4 831.00 | | 5 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 704.00 | 22 562.00 | | 22 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 467.00 | 93 382.00 | | 108 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 008.00 | 43 441.00 | | 50 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 425.00 | 149 314.00 | | 155 425.00 |