| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 703.00 | 6 102.00 | 9 601.00 | 15 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 903.00 | 6 102.00 | 9 801.00 | 15 903.00 |
BT Marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 797.00 | 6 102.00 | 299 695.00 | 305 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 944.00 | -23 826.00 | | 81 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 825.00 | 105 770.00 | | 91 825.00 |
DL TOTAL (I) | 183 769.00 | 91 944.00 | | 183 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 248.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 103 707.00 | | 94 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 332.00 | 50 108.00 | | 18 332.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 585.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 927.00 | 164 648.00 | | 115 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 695.00 | 256 592.00 | | 299 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 927.00 | 164 648.00 | | 115 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 991.00 | 26 100.00 | 713 091.00 | 686 991.00 |
FG Production vendue services | 30 693.00 | 1 103.00 | 31 796.00 | 30 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 684.00 | 27 203.00 | 744 887.00 | 717 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | 32 954.00 | | 32 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 639.00 | 679 640.00 | | 750 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 814.00 | 573 870.00 | | 658 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 825.00 | 105 770.00 | | 91 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733.00 | | 3 368.00 | 12 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 15 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 15 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | | 3 168.00 | 12 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 3 910.00 | 199.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 3 910.00 | 199.00 | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 498.00 | 157 298.00 | 200.00 | 157 498.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 182.00 | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 3 019.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 24 764.00 | 17 472.00 | | 24 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 658.00 | 136.00 | | 2 658.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 286.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 1 468.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 861.00 | 190 768.00 | | 213 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 214.00 | 74 062.00 | | 79 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 891.00 | 20 627.00 | | 33 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |