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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 334.00 | 60 093.00 | 16 241.00 | 76 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 334.00 | 60 093.00 | 17 241.00 | 77 334.00 |
BT Marchandises | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 452.00 | 7 881.00 | 223 571.00 | 231 452.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 925.00 | 7 881.00 | 476 044.00 | 483 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 259.00 | 67 974.00 | 493 284.00 | 561 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 317 385.00 | 315 934.00 | | 317 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 452.00 | 1 452.00 | | 57 452.00 |
DL TOTAL (I) | 389 428.00 | 331 976.00 | | 389 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 52 917.00 | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 83 188.00 | | 48 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 856.00 | 141 332.00 | | 103 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 284.00 | 473 308.00 | | 493 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 856.00 | 141 332.00 | | 103 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | | 1 289.00 | 86 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 795.00 | 16 298.00 | 10 000.00 | 53 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | 16 298.00 | 10 000.00 | 53 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 7 550.00 | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 7 550.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 7 550.00 | | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 030.00 | 233 572.00 | 10 457.00 | 244 030.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |