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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249.00 | 21 172.00 | 1 077.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 11 287.00 | 17 752.00 | 29 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 004.00 | 32 459.00 | 95 545.00 | 128 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 096.00 | 32 459.00 | 141 637.00 | 174 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 455.00 | 29 513.00 | | 40 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 340.00 | 10 942.00 | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 60 595.00 | 49 255.00 | | 60 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 995.00 | 53 693.00 | | 32 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 585.00 | 27 869.00 | | 27 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 10 199.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 352.00 | 6 493.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 042.00 | 98 255.00 | | 81 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 637.00 | 147 510.00 | | 141 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 042.00 | 98 255.00 | | 81 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 003.00 | | 1.00 | 128 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 1.00 | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 4 235.00 | | 28 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 224.00 | 4 235.00 | | 28 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |