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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 342.00 | 51 795.00 | | 65 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | 13 547.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 145 491.00 | 74 142.00 | | 145 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | 28 731.00 | | 29 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 16 163.00 | | 10 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | 5 681.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 560.00 | 62 248.00 | | 50 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 052.00 | 136 390.00 | | 196 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 560.00 | 62 248.00 | | 50 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 158.00 | | 29 650.00 | 128 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 016.00 | 33 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 29 650.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 2 956.00 | 38 626.00 | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 2 956.00 | 38 626.00 | 35 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |