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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 430.00 | 3 370.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 1 761.00 | 3 763.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 593.00 | 4 190.00 | 84 403.00 | 88 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 688.00 | 4 190.00 | 153 497.00 | 157 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 857.00 | | | -51 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EA Autres dettes | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 287.00 | 17 017.00 | 7 270.00 | 24 287.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
ST Autres comptes | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |