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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 4 907.00 | 1 304.00 | 6 211.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 4 229.00 | 3 385.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 095.00 | 9 136.00 | 74 959.00 | 84 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 258.00 | 9 136.00 | 159 122.00 | 168 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 816.00 | -15 583.00 | | -10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 4 767.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 30 151.00 | 20 184.00 | | 30 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 911.00 | 83 817.00 | | 87 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 15 408.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 7 364.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 5 753.00 | | 11 783.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 11 493.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 970.00 | 123 836.00 | | 128 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 122.00 | 144 019.00 | | 159 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 490.00 | | 1 605.00 | 82 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | | 1 605.00 | 6 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 2 409.00 | | 6 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 1 263.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 147.00 | | 3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885.00 | 12 615.00 | 270.00 | 12 885.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 33.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | 14 098.00 | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 37 641.00 | 37 839.00 | | 37 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 394.00 | 2 221.00 | | 4 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096.00 | 3 281.00 | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 612.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 1 645.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 949.00 | 18 112.00 | | 20 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 592.00 | 9 018.00 | | 11 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 953.00 | 57 440.00 | | 55 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |