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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 055.00 | 9.00 | 4 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 000.00 | 1 565.00 | 292 435.00 | 294 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 404.00 | 16 769.00 | 603 635.00 | 620 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 603.00 | | 297 603.00 | 297 603.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 689.00 | | 319 689.00 | 319 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 092.00 | 16 769.00 | 923 323.00 | 940 092.00 |
CU Autres participations | 88 088.00 | 11 149.00 | 76 939.00 | 88 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 540.00 | | | 889 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | -95 595.00 | | | -95 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 798 112.00 | | | 798 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 323.00 | | | 923 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |